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1現(xiàn)金管理
(1)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取支付和保管確保現(xiàn)金收付的準(zhǔn)確性和及時(shí)性
(2)編制現(xiàn)金日記賬如實(shí)記錄現(xiàn)金收支情況做到賬實(shí)相符并隨時(shí)接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的檢查
(3)每周編制資金周報(bào)月末打印銀行對(duì)賬單編制余額調(diào)節(jié)表會(huì)計(jì)出納對(duì)賬表
2銀行存款管理
(1)負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括開戶銷戶賬戶信息變更等相關(guān)事宜
(2)辦理銀行存款的收支業(yè)務(wù)如支票兌現(xiàn)電匯網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等及時(shí)獲取銀行回單打印銀行回單黏貼并整理好錄入金蝶系統(tǒng)
(3)定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表確保銀行存款賬實(shí)相符對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理
(4)管理各公司銀行賬戶網(wǎng)銀U盾負(fù)責(zé)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理如銀行賬戶的開立變更注銷資料年檢等
3票據(jù)管理
(1)與外地子公司保持良好的工作溝通對(duì)于往來單據(jù)的收寄及時(shí)跟蹤并做好簽收
(2)負(fù)責(zé)各類票據(jù)的購買保管使用和核銷如支票匯票本票等
(3)嚴(yán)格審核票據(jù)的真實(shí)性合法性和完整性確保票據(jù)填寫規(guī)范內(nèi)容準(zhǔn)確
(4)對(duì)作廢票據(jù)進(jìn)行妥善處理按規(guī)定進(jìn)行登記和保存
4資金報(bào)告與報(bào)表編制
(1)定期編制現(xiàn)金流量報(bào)表為管理層提供資金流動(dòng)信息以便合理安排資金使用
(2)及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)資金收支情況提供準(zhǔn)確的資金數(shù)據(jù)協(xié)助進(jìn)行資金分析和決策
5完成公司及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

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