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1.根據每日會計轉來的付款單據，整理付款種類，編制提現計劃，辦理付現、開支票、辦理銀行匯款；
2.根據會計開具的各種收款收據，檢查現金、支票和銀行進帳憑證的真實性；
3.公司訂購的代金卡的種類、數量、面值等數據的記錄和卡的保管；
4.發(fā)放給銷售部的代金卡的種類、數量、面值等數據、發(fā)卡交接記錄、庫存情況；
5.收銀人員上交的現金與繳款單核對；
6.定期取得銀行各種回單、對賬單，交給會計人員記賬或核對帳項；
7.協助會計人員對個人往來賬定期清理，保管借款條；
8.每日記錄貨幣資金的收付情況，并將余額與賬簿核對，編制日報表上報公司有關領導；
9.定期取得各銀行賬戶對賬單,對照明細檢查已記賬訂單是否到賬.

任職資格：
1.本科以上學歷，財會或相關專業(yè)，2年以上相關經驗；
2.具有初級會計師或會計證書；
3.豐富的出納工作經驗；
4.熟悉銀行各種支付方式和政策。

職位類別： 出納

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